DIVERSIFIKATION
Von Strategien
zu Struktur.
Diversifikation bedeutet, Renditequellen nicht isoliert zu betrachten, sondern ihr Verhalten in unterschiedlichen Marktphasen zu untersuchen.
01 / LOGIK
Unterschiede verstehen
Strategien werden nach Signal, Haltedauer, Markt und Verlustdynamik betrachtet.
02 / KOMBINATION
Abhängigkeiten prüfen
Entscheidend ist, ob Verluste gleichzeitig auftreten oder sich verschiedene Ansätze ergänzen.
03 / RISIKO
Gesamtbild messen
Rendite, Volatilität und Drawdown werden für dieselbe Historie und Gewichtung gemeinsam ausgewertet.
Zusammenspiel sichtbar machen.
Das Portfolio Lab ist ein Analysewerkzeug für historische Strategiekombinationen. Es gibt keine persönliche Empfehlung und berücksichtigt keine individuelle finanzielle Situation.
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